【导读】地缘政治黑天鹅再现，今夜美伊冲突升级，利空全球资产剧烈震荡。突袭跳水

中国基金报记者 泰勒

今夜，全线全球资本市场遭遇重击。美股

7月8日深夜，大跌点原美股三大指数集体跳水，油飙市场恐慌情绪蔓延。今夜道琼斯工业平均指数暴跌超800点，利空纳斯达克指数与标普500指数跌幅均超过1%。突袭跳水

值得注意的全线是，AI硬件板块展现出一定的美股韧性，费城半导体指数仅小幅下跌，大跌点原成为盘中少数亮点。油飙

个股层面，今夜科技股遭遇全面抛售，英特尔跌幅超5%，美光科技跌超2%。

然而，博通（Broadcom）逆市大涨4%。利好消息驱动下，苹果宣布将深化与博通的合作，双方签署了一项多年期协议，交易总额预计将突破300亿美元。这标志着苹果迄今最大规模的美国本土制造承诺。

据苹果周三披露，该协议将推动超过150亿颗“美国制造”芯片的生产，并包括对博通位于科罗拉多州柯林斯堡工厂的15亿美元扩建计划。

地缘政治风险急剧升温，股债双杀

此次市场大跌的核心诱因在于地缘政治风险的再度爆发。此前，美国总统特朗普表态称，与伊朗的停火状态可能已终结，美国极有可能发动新一轮打击，这一言论直接导致油价飙升。

特朗普进一步加大对伊施压，威胁当晚再次发动军事打击，重新实施对伊朗的封锁，并接管哈尔克岛（Kharg Island）。

伊朗最高领袖顾问阿里·阿克巴尔·韦拉亚提在X平台（原推特）上强硬回应，称伊朗“手指已扣在扳机上”，并警告任何冒险行动都将招致“立即回应”。

受此影响，从纽约到伦敦再到东京，全球股市普遍回落。标普500指数中近400只成分股下跌。尽管芯片股在前期抛售后出现反弹，但波斯湾地区敌对行动的升级，给全球能源贸易带来新一轮冲击，推动原油价格暴涨7%。

这一局势重新点燃了市场对通胀反弹的担忧，货币市场迅速做出反应，加大了对美联储可能在10月加息的押注。

贵金属承压，白银暴跌4%

在风险资产普跌的背景下，贵金属板块也未能独善其身。白银暴跌4%，黄金跌近2%。

特朗普在土耳其安举行的北约峰会间隙再次放话：“我们昨晚狠狠打击了他们，今晚很可能还会再狠狠打击他们。”

就在特朗普发表上述言论数小时前，美国对伊朗发动了打击，并撤销了一项允许德黑兰在全球出售石油的豁免权。此举是对霍尔木兹海峡船只遇袭事件的直接回应。特朗普还提及可能恢复对伊朗港口的封锁，引发外界对全面战争卷土重来的深度担忧。

分析师观点：通胀担忧回归，美联储政策面临考验

市场情绪发生显著转变。分析师指出：“本周早些时候，市场并未将美伊紧张局势的升级视为重大威胁。但今天，情况似乎发生了变化。”

资深策略师埃德·亚德尼（Ed Yardeni）分析认为，美伊停火破裂可能引发新一轮通胀加速，进而迫使美联储重新加息。

亚德尼表示：“通胀担忧卷土重来，美联储再次成为市场焦点。美联储不仅可能停止宽松，甚至可能不得不转向收紧政策。”

另有分析师指出：“地缘政治风险升温短期内会刺激避险情绪，但我们认为投资者不会像以往那样过度反应。目前看来，美国与伊朗均倾向于避免长期冲突。除非油价出现幅度更大且持续时间更长的上涨，否则对宏观经济和企业盈利前景的实质性影响有限。”

编辑：杜妍

校对：乔伊

审核：陈思扬

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